ハケット・グループ (NASDAQ:HCKT) は株式市場で目覚ましい利益を上げ、市場を大幅に上回りました。 3 年間で株価は 95% という驚異的な上昇を見せましたが、市場のリターンはわずか 16% でした。 しかし、最近の業績はそれほど目立ったものではなく、昨年の利益率はわずか 27% でした。
この矛盾を理解するには、企業の根底にあるファンダメンタルズを分析することが重要です。 一株当たり利益 (EPS) と株価の経時的変化を比較することで、企業に対する投資家心理の変化を評価できます。 Hackett Group の EPS は過去 3 年間で年間 56% という驚異的な速度で成長しており、これが株価上昇に貢献しています。 しかし、年間平均株価上昇率 25% は実際には EPS の伸びを下回っており、市場が冷え込んでいることを示しています。
株式を評価する際には、配当を含む株主総利益率（TSR）を考慮することが重要です。 株価収益率は株価の変動のみを反映しますが、TSR では配当金および割引資本調達またはスピンオフの価値が考慮されます。 ハケット・グループの場合、過去 3 年間の TSR は 108% であり、前述の株価リターンよりも高くなっています。 これは配当金の支払いによるものと考えられます。
長期的な株価パフォーマンスを見ると、Hackett Group は昨年、配当を含む総株主還元率 27% を示しました。 この増加率は、5 年間の年間 TSR (6%) よりも優れています。 これらの前向きな結果は、企業に対する好意的な感情を示唆しており、ビジネスの潜在的な勢いを示しています。
長期的な株価分析により業績に関する洞察が得られますが、他の関連情報を考慮することが重要です。 投資家は、投資を決定する前に、警告の兆候に注意し、追加の要素を評価する必要があります。
この分析は過去のデータとアナリストの予測に基づいていることに注意してください。 これは財務上のアドバイスを目的としたものではなく、個人の目的や財務状況は考慮されていません。 投資を決定する前に、さらに調査と分析を行うことをお勧めします。
出典:
– The Hackett Group, Inc. の SEC 提出書類および財務諸表
– シンプリー・ウォール・ストリート (simplywallst.com)
