この記事では、米国の大手石油・ガス生産会社である EOG Resources Inc (NYSE:EOG) の評価について詳細な分析を提供します。 株価は毎日-0.57%の下落を経験しましたが、3か月では15.82%の上昇を示しています。 一株当たり利益（EPS）は 14.84 ですが、この株が公正に評価されているのかどうかという疑問が生じます。
EOG Resources は、パーミアン盆地、イーグルフォード、バッケンなど、米国で複数のシェール事業を運営しています。 同社は、2022年末時点で石油換算42億バレルの純確認埋蔵量を報告し、2021年には日量平均9万バレルの石油換算純生産があると報告した。現在の株価は1株当たり126.69ドルで、時価総額は738億ドルとなっている。 GF 値に基づいて、EOG リソースは公正な価値があると考えられます。
GF 価値は株式の本質的価値の尺度であり、過去の取引倍率、成長予測、将来の取引実績に基づいて計算されます。 株価が GF 価値ラインを大幅に上回っている場合は過大評価されており、その逆も同様です。 EOG Resources の場合、公正な評価を得ていると判断されており、長期的な株式のパフォーマンスが事業の成長率に近い可能性が高いことを示しています。
EOG Resources に投資する前に、EOG Resources の財務力を評価することが重要です。 現金負債比率は 1.15 で、石油・ガス業界の企業の 60.37% よりも優れています。 EOG Resources の全体的な財務力は 10 点中 8 点と評価されており、財務の健全性が高いことを示しています。
収益性も考慮すべき重要な要素です。 EOG Resources は過去 10 年間のうち 7 年間で利益を上げており、過去 12 か月の収益は 251 億ドル、EPS は 14.84 ドルでした。 営業利益率は石油・ガス業界の企業の 84% よりも高く、全体的な収益性は 10 点中 8 点と評価されています。
成長も重要な考慮事項です。 EOG Resources の 3 年間の平均収益成長率は、石油・ガス業界の企業の 70.22% を上回っています。 同社の 3 年間の平均 EBITDA 成長率は、同業界の企業の 59.73% よりも優れています。
企業の投下資本利益率 (ROIC) を加重平均資本コスト (WACC) と比較すると、その収益性についての洞察が得られます。 EOG Resources の ROIC は 25.6、WACC は 9.61 で、株主価値を生み出していることがわかります。
結論として、EOG Resources は財務健全性、堅実な収益性、顕著な成長を備えており、かなり評価されているようです。 投資家が株式を評価する際には、これらの要素を考慮することが重要です。
出典: GuruFocus
